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會計作業系統
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會計作業系統

創作者
周享傑
上架日期
2025.01.01
版本號碼
01406
語系語言
中文
標籤
其他*會計表單*ERP
手冊連結
說明手冊

功能說明簡介

【操作手冊下載連結】⏎

WLTEAS 系統中的「會計」功能特性主要用於管理企業的財務交易、記錄會計分錄、維護會計科目，以及管理金融帳戶與交易明細。它旨在提供一個全面的會計管理平台，支援財務數據的登錄、查詢與整合。

以下是 WLTEAS 會計模組的主要功能特性：

  • 傳票 (Voucher) 管理：
    • 目的：記錄和管理企業的財務傳票，代表每一筆會計交易的分錄。
    • 所需資料：包括傳票編號、交易日期、會計科目、金額和經手人。
    • 操作流程：用戶需輸入傳票編號、選擇公司編號、日期及傳票類別。在傳票內容中，可新增多筆分錄，需選取傳票內容科目代號 (若無，需依照《會計》－會計科目進行登錄)。
    • 整合性：傳票資料可與訂單編號關聯 (若無，需依照《銷售》－訂單進行登錄)，系統會自動擷取訂單的相關數字。同時，用戶需輸入傳票借方、貸方金額、貨幣、匯率和應稅資訊。
  • 日記簿 (Journal Book) 管理：
    • 目的：記錄每日或批次的會計交易詳情，與傳票資料相關聯。
    • 所需資料：包括傳票編號、日記批號、交易日期、會計科目、金額和經手人帳號。
    • 操作流程：用戶需輸入日記批號、公司編號、日記簿日期和傳票編號。在日記簿內容中，可選擇已建立的傳票編號，系統會從傳票中自動擷取相對應的數字。用戶還可輸入備註、貨幣、匯率和應稅資訊。
  • 金融帳戶 (Financial Accounts) 管理：
    • 目的：管理公司的銀行存摺或銀行交易明細，追蹤金融資產。
    • 所需資料：包括銀行存摺或銀行交易明細表、經手人、會計科目。
    • 操作流程：用戶需選擇交易帳戶、公司編號、分支代號和帳戶編號。系統會根據分支代號與帳戶編號自動產生金融總編號。用戶還需選擇帳戶類型和貨幣。
    • 交易內容：在金融帳戶內，可新增多筆交易資料，並選擇日記簿編號進行關聯。
  • 金融帳戶交易 (Financial Account Transactions) 匯入：
    • 目的：支援從外部 Excel 檔案匯入銀行帳戶交易明細。
    • 操作流程：用戶需在後台的「表單管理」中，選擇「金融帳戶交易」，然後透過「+進階選項」和「從Excel匯入資料表」功能，將 Excel 中的交易內容複製貼上。系統會檢查分隔字串，並在匯入完成後更新金融帳戶交易表單。
  • 會計科目 (Accounting Subjects) 管理：
    • 目的：建立和維護會計科目清單，為傳票和日記簿的會計分錄提供基礎。
    • 所需資料：包括會計科目代號和科目類別。
    • 操作流程：用戶需輸入會計科目代號，選擇科目類別，並填寫會計科目資料。

總結來說，WLTEAS 的「會計」模組為企業提供了一個標準化且整合的財務管理框架，不僅能處理日常的會計分錄（傳票、日記簿），還能管理金融帳戶和便捷地匯入交易數據，並透過與《公司》和《銷售》模組的串接，確保財務數據與企業營運活動的緊密連結。

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